map Kart account_circle Min side
HjemPerioderapporterPerioderapport per 31. august 2022FinansrapportLedig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Sandnes kommune sitt finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2019 til og med 31. august 2022. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd.

Tall i tusen kroner

31.08.2022 2021 2020 2019

Innskudd hos hovedbankforbindelse[1]

1185703

100 %

1576134

99 %

696570

62 %

691000

60 %

Innskudd i andre banker

0

0 %

14673

1 %

435153

38 %

468000

40 %

Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet

1185703

100 %

1590807

100 %

1131722

100 %

1159000

100 %

Kommunens gjennomsnittlige avkastning

1,93 %

1,05 %

1,27 %

1,63 %

Avkastning benchmark (3 mnd. nibor)

1,35 %

0,47 %

0,70 %

1,07 %

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende

OK

OK

OK

OK

 

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid

OK

OK

OK

OK

Største tidsinnskudd[2]

0

0

206000

197000

Største enkeltplassering[3]

0

0

206000

197000

[1] Eksklusiv skattetrekkskonto.
[2] Konto med 31-dagers varslingsfrist for uttak.
[3] Utenom hovedbankavtale med DnB.
[4] Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusive de kommunale foretakene.

Kommunen[4] har god likviditet og den ligger noe lavere enn ved utgangen av 2021. Nedgangen skyldes ekstraordinær nedbetaling av gjeld på kr 300 millioner og oppvekting i den langsiktige porteføljen på kr 44,8 millioner.

I tillegg til den kortsiktige likviditeten på kr 1,19 milliarder har kommunen kr 150 millioner innestående på skattetrekkskonto per 31. august 2022. Kommunen hadde tidligere plassert midler på konto med 31 dagers varslingsfrist i SR-Bank og Sandnes Sparebank. Disse midlene er nå overført til hovedbankforbindelse grunnet endringer i rentebetingelser. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet var 1,93 prosent per 31. august 2022.

Figuren under viser kommunens likviditetsbudsjett for 2022. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet er på kr 1,1 milliarder. Som figuren viser, har faktisk likviditet stort sett samsvart med budsjettert likviditet. Linjen for faktisk likviditet oppdateres med faktiske tall utover året og inneholder ikke konto for startlån. 

Likviditetsbudsjett 2022

Sist oppdatert: 18.01.2023