Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2018 til og med 31.12. 2021. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd.
|
(i hele 1000 kr) |
Likviditet beløp og prosent |
|||||||
|
Årstall |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
||||
|
Innskudd hos hovedbankforbindelse 1 |
1576134 |
99% |
696570 |
62% |
691000 |
60% |
769000 |
80% |
|
Innskudd i andre banker |
14673 |
1% |
435153 |
38% |
468000 |
40% |
197000 |
20% |
|
Andelskapital i pengemarkedsfond |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Direkte eie av verdipapirer |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Samlet kortsiktig likviditet |
1590807 |
100% |
1131722 |
100% |
1159000 |
100% |
966000 |
100% |
|
Kommunens gjennomsnittlige avkastning |
1,05 % |
1,27 % |
1,63 % |
1,40 % |
||||
|
Avkastning benchmark (3 mnd. nibor) |
0,47 % |
0,70 % |
1,07 % |
0,89 % |
||||
|
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
||||
|
Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Største tidsinnskudd 2 |
0 |
206000 |
197000 |
204000 |
||||
| Største enkeltplassering 3 |
0 |
206000 |
197000 |
204000 |
||||
[1] Eksklusiv skattetrekkskonto
[2] Konto med 31-dagers varslingsfrist for uttak
[3] Utenom hovedbankavtale med DnB
[4]Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene.
Likviditeten per 31. desember i årene 2018 - 2021 er gitt ved regnskapstall ved årsslutt, i form av balansetall. Det vil si et øyeblikksbilde av kommunens kasse og bank per 31. desember. Kommunen4 har god likviditet og den er betydelig høyere enn ved utgangen av 2020. Økningen skyldes høy skatteinngang, ubrukte lånemidler, større kraftinntekter og realiserte finansinvesteringer i 2021.
I tillegg til den kortsiktige likviditeten på kr 1,59 milliarder har kommunen kr 150 millioner innestående på skattetrekkskonto per 31. desember 2021. Kommunen hadde tidligere plassert midler på konto med 31 dagers varslingsfrist i SR-Bank og Sandnes Sparebank. Disse midlene er nå overført til hovedbankforbindelse grunnet endringer i rentebetingelser. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet var 1,05 prosent i 2021.
Figuren under viser kommunens likviditetsbudsjett for 2022. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet er på kr 1,3 milliarder. Bakgrunnen for at likviditeten er synkende utover året, for å så øke igjen er at låneopptaket er lagt til slutten av året. Dette korrigeres etter hvert som lånene tas opp.
Sist oppdatert: 18.01.2023