| Økonomisk oversikt art - drift (§5-6) | Regnskap 2020 | Budsjett 2020 | Opprinnelig budsjett 2020 | Konsolidert regnskap 2020 |
| Driftsinntekter | ||||
| 1 Rammetilskudd | 2055137 | 1996248 | 1824000 | 2055137 |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | 2434392 | 2455500 | 2647500 | 2434392 |
| 3 Eiendomsskatt | 50444 | 48600 | 52000 | 50444 |
| 4 Andre skatteinntekter | 30917 | 39641 | 29800 | 30917 |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | 164274 | 167071 | 150691 | 164274 |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre | 710339 | 478148 | 266909 | 710369 |
| 7 Brukerbetalinger | 199560 | 186041 | 203191 | 199560 |
| 8 Salgs- og leieinntekter | 534916 | 522820 | 1029988 | 552403 |
| 9 Sum driftsinntekter | 6179978 | 5894068 | 6204079 | 6197496 |
| Driftsutgifter | ||||
| 10 Lønnsutgifter | 3196917 | 3184221 | 3013788 | 3208458 |
| 11 Sosiale utgifter | 745213 | 807503 | 827125 | 746032 |
| 12 Kjøp av varer og tjenester | 1529903 | 1445807 | 1911806 | 1541989 |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre | 371070 | 274751 | 263176 | 371097 |
| 14 Avskrivninger | 273419 | 244000 | 444000 | 278680 |
| 15 Sum driftsutgifter | 6116521 | 5956282 | 6459895 | 6146255 |
| 16 Brutto driftsresultat | 63457 | -62214 | -255816 | 51240 |
| Finansinntekter | ||||
| 17 Renteinntekter | 67691 | 65520 | 90300 | 71854 |
| 18 Utbytter | 120621 | 120700 | 123920 | 127105 |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 11352 | 0 | 0 | 11352 |
| 20 Renteutgifter | 121600 | 133700 | 158700 | 121602 |
| 21 Avdrag på lån | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 |
| 22 Netto finansutgifter | -192936 | -218480 | -215480 | -182292 |
| 23 Motpost avskrivninger | 273419 | 244000 | 444000 | 278680 |
| 24 Netto driftsresultat | 143940 | -36694 | -27296 | 147629 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
| 25 Overføring til investering | -184954 | -184954 | -117056 | -189282 |
| 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -30692 | -12805 | -4548 | -30692 |
| 27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 58745 | 221585 | 106980 | 59384 |
| 28 Bruk av tidligere års mindreforbruk | 12961 | 11033 | 0 | 12961 |
| 28 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -143940 | 34859 | -14624 | -147629 |
| 30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilgningsoversikt - drift (§5-4 1. ledd) | Regnskap 2020 | Budsjett 2020 | Opprinnelig budsjett 2020 | Konsolidert regnskap 2020 |
| 1 Rammetilskudd | 2055137 | 1996248 | 1824000 | 2055137 |
| 2 Inntekts- og formueskatt | 2434392 | 2455500 | 2647500 | 2434392 |
| 3 Eiendomsskatt | 50444 | 48600 | 52000 | 50444 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | 195191 | 206712 | 180491 | 212709 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | 4735164 | 4707060 | 4703991 | 4752681 |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto | 4398288 | 4526839 | 4477287 | 4422718 |
| 7 Avskrivninger | 273419 | 244000 | 444000 | 278680 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 4671707 | 4770839 | 4921287 | 4701398 |
| 9 Brutto driftsresultat | 63457 | -63779 | -217296 | 51283 |
| 10 Renteinntekter | 67691 | 65520 | 90300 | 71854 |
| 11 Utbytter | 120621 | 120700 | 123920 | 127105 |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 11352 | 0 | 0 | 11352 |
| 13 Renteutgifter | 121600 | 133700 | 158700 | 121602 |
| 14 Avdrag på lån | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 |
| 15 Netto finansutgifter | -192936 | -218480 | -215480 | -182292 |
| 16 Motpost avskrivninger | 273419 | 244000 | 444000 | 278680 |
| 17 Netto driftsresultat | 143940 | -38259 | 11224 | 147672 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||
| 18 Overføring til investering | -184954 | -184954 | -117056 | -189282 |
| 19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -30692 | -12805 | -4548 | -33192 |
| 20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 71706 | 232618 | 106980 | 74802 |
| 21 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -143940 | 34859 | -14624 | -147672 |
| 23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bevilgningsoversikt - investering (§5.5) |
Regnskap 2020 | Budsjett 2020 | Opprinnelig budsjett 2020 | Konsolidert regnskap |
| 1 Investeringer i varige driftsmidler | 1112586 | 1376262 | 1272293 | 1239861 |
| 2 Tilskudd til andres investeringer | 2818 | 300 | 300 | 2818 |
| 3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 20673 | 104 | 0 | 20673 |
| 4 Utlån av egne midler | 9404 | 0 | 0 | 9404 |
| 5 Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Sum investeringsutgifter | 1145482 | 1376666 | 1272593 | 1272756 |
| 7 Kompensasjon for merverdiavgift | 173326 | 178653 | 164661 | 173326 |
| 8 Tilskudd fra andre | 178066 | 127618 | 91006 | 175766 |
| 9 Salg av varige driftsmidler | 73725 | 59432 | 95250 | 278939 |
| 10 Salg av finansielle anleggsmidler | 824 | 0 | 0 | 2024 |
| 11 Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 23864 | 23863 | 23863 | 21431 |
| 13 Bruk av lån | 513676 | 802146 | 780757 | 513676 |
| 14 Sum investeringsinntekter | 963481 | 1191712 | 1155537 | 1165162 |
| 15 Videreutlån | 281181 | 395000 | 240000 | 281181 |
| 16 Bruk av lån til videreutlån | -281183 | -395000 | 240000 | -281183 |
| 17 Avdrag på lån til videreutlån | 106558 | 160000 | 160000 | 106558 |
| 18 Mottatte avdrag på videreutlån | -108217 | -160000 | 160000 | -108217 |
| 19 Netto utgifter videreutlån | -1662 | 0 | 0 | -1662 |
| 20 Overføring fra drift | 184954 | 184954 | 117056 | 189282 |
| 21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | -4615 | 0 | 0 | -4615 |
| 22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | -78734 |
| 23 Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 180338 | 184954 | 117056 | 105933 |
| 25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oversikt - balanse | Regnskap 2020 | Konsolidert 2020 | Regnskap 2019 |
| EIENDELER | |||
| A. Anleggsmidler | 21 596 034 | 22 223 032 | 20 011 519 |
| I. Varige driftsmidler | 12 418 941 | 13 155 276 | 11 612 902 |
| 1. Faste eiendommer og anlegg | 12 182 081 | 12 915 592 | 11 400 025 |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmidler | 236 860 | 239 684 | 212 877 |
| II. Finansielle anleggsmidler | 2 503 933 | 2 356 469 | 2 325 139 |
| 1. Aksjer og andeler | 445 879 | 383 036 | 425 806 |
| 2. Obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| 3. Utlån | 2 058 054 | 1 973 433 | 1 899 334 |
| III. Immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pensjonsmidler | 6 673 161 | 6 711 286 | 6 073 478 |
| B. Omløpsmidler | 2 334 899 | 2 676 769 | 2 311 144 |
| I. Bankinnskudd og kontanter | 1 315 266 | 1 585 638 | 1 108 950 |
| II. Finansielle omløpsmidler | 314 377 | 314 377 | 320 518 |
| 1. Aksjer og andeler | 240 963 | 240 963 | 268 973 |
| 2. Obligasjoner | 73 414 | 73 414 | 51 545 |
| 3. Sertifikater | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derivater | 0 | 0 | 0 |
| III. Kortsiktige fordringer | 705 256 | 776 754 | 881 676 |
| 1. Kundefordringer | 405 067 | 475 724 | 503 234 |
| 2. Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 |
| 3. Premieavvik | 300 189 | 301 030 | 378 442 |
| Sum eiendeler | 23 930 933 | 24 899 801 | 22 322 663 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||
| C. Egenkapital | 9 599 750 | 10 417 315 | 8 171 145 |
| I. Egenkapital drift | 863 010 | 936 328 | 904 024 |
| 1. Disposisjonsfond | 659 689 | 730 507 | 718 434 |
| 2. Bundne driftsfond | 203 321 | 205 821 | 172 629 |
| 3. Merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 |
| 4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 | 12 961 |
| II. Egenkapital investering | 142 083 | 196 150 | 137 467 |
| 1. Ubundet investeringsfond | 43 099 | 97 166 | 43 099 |
| 2. Bundne investeringsfond | 98 984 | 98 984 | 94 369 |
| 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | 0 | 0 | 0 |
| III. Annen egenkapital | 8 594 658 | 9 284 838 | 7 129 653 |
| 1. Kapitalkonto | 8 595 883 | 9 286 063 | 7 130 879 |
| 2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -1 226 | -1 226 | -1 226 |
| 3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 0 | ||
| D. Langsiktig gjeld | 13 385 969 | 13 423 109 | 13 038 761 |
| I. Lån | 7 206 100 | 7 206 100 | 6 560 199 |
| 1. Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 721 100 | 4 721 100 | 6 560 199 |
| 2. Obligasjonslån | 0 | ||
| 3. Sertifikatlån | 2 485 000 | 2 485 000 | |
| II. Pensjonsforpliktelse | 6 179 869 | 6 217 009 | 6 478 562 |
| E. Kortsiktig gjeld | 945 214 | 1 059 377 | 1 112 758 |
| I. Kortsiktig gjeld | 945 214 | 1 059 377 | 1 112 758 |
| 1. Leverandørgjeld | 0 | ||
| 2. Likviditetslån | 0 | ||
| 3. Derivater | 0 | ||
| 4. Annen kortsiktig gjeld | 945 214 | 1 059 377 | 1 112 758 |
| 5. Premieavvik | 0 | ||
| Sum egenkapital og gjeld | 23 930 933 | 24 899 801 | 22 322 663 |
| F. Memoriakonti | |||
| I. Ubrukte lånemidler | -385 568 | -385 568 | -155 171 |
| II. Andre memoriakonti | 0 | 0 | 0 |
| III. Motkonto for memoriakontiene | -385 568 | -385 568 | -155 171 |
| Garantier | 1 118 324 | 1 118 324 | 1 082 428 |
Alle økonomiske oversikter er oppsummert i vedlegg
Sist oppdatert: 18.01.2023