map Kart account_circle Min side

Hovedoversikter

Økonomisk oversikt art - drift (§5-6) Regnskap 2020 Budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Konsolidert regnskap 2020
Driftsinntekter        
1 Rammetilskudd 2055137 1996248 1824000 2055137
2 Inntekts- og formuesskatt 2434392 2455500 2647500 2434392
3 Eiendomsskatt 50444 48600 52000 50444
4 Andre skatteinntekter 30917 39641 29800 30917
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 164274 167071 150691 164274
6 Overføringer og tilskudd fra andre 710339 478148 266909 710369
7 Brukerbetalinger 199560 186041 203191 199560
8 Salgs- og leieinntekter 534916 522820 1029988 552403
9 Sum driftsinntekter 6179978 5894068 6204079 6197496
         
Driftsutgifter        
10 Lønnsutgifter 3196917 3184221 3013788 3208458
11 Sosiale utgifter 745213 807503 827125 746032
12 Kjøp av varer og tjenester 1529903 1445807 1911806 1541989
13 Overføringer og tilskudd til andre 371070 274751 263176 371097
14 Avskrivninger 273419 244000 444000 278680
15 Sum driftsutgifter 6116521 5956282 6459895 6146255
16 Brutto driftsresultat 63457 -62214 -255816 51240
         
Finansinntekter        
17 Renteinntekter 67691 65520 90300 71854
18 Utbytter 120621 120700 123920 127105
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 11352 0 0 11352
20 Renteutgifter 121600 133700 158700 121602
21 Avdrag på lån 271000 271000 271000 271000
22 Netto finansutgifter -192936 -218480 -215480 -182292
23 Motpost avskrivninger 273419 244000 444000 278680
24 Netto driftsresultat 143940 -36694 -27296 147629
         
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:        
25 Overføring til investering -184954 -184954 -117056 -189282
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -30692 -12805 -4548 -30692
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 58745 221585 106980 59384
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 12961 11033 0 12961
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -143940 34859 -14624 -147629
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

 

Bevilgningsoversikt - drift (§5-4 1. ledd) Regnskap 2020 Budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Konsolidert regnskap 2020
1 Rammetilskudd 2055137 1996248 1824000 2055137
2 Inntekts- og formueskatt 2434392 2455500 2647500 2434392
3 Eiendomsskatt 50444 48600 52000 50444
4 Andre generelle driftsinntekter 195191 206712 180491 212709
5 Sum generelle driftsinntekter 4735164 4707060 4703991 4752681
6 Sum bevilgninger drift, netto 4398288 4526839 4477287 4422718
7 Avskrivninger 273419 244000 444000 278680
8 Sum netto driftsutgifter 4671707 4770839 4921287 4701398
9 Brutto driftsresultat 63457 -63779 -217296 51283
10 Renteinntekter 67691 65520 90300 71854
11 Utbytter 120621 120700 123920 127105
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 11352 0 0 11352
13 Renteutgifter 121600 133700 158700 121602
14 Avdrag på lån 271000 271000 271000 271000
15 Netto finansutgifter -192936 -218480 -215480 -182292
16 Motpost avskrivninger 273419 244000 444000 278680
17 Netto driftsresultat 143940 -38259 11224 147672
         
Disponering eller dekning av netto driftsresultat        
18 Overføring til investering -184954 -184954 -117056 -189282
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -30692 -12805 -4548 -33192
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 71706 232618 106980 74802
21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -143940 34859 -14624 -147672
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

 

 

Bevilgningsoversikt - investering (§5.5)

Regnskap 2020 Budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Konsolidert regnskap
1 Investeringer i varige driftsmidler 1112586 1376262 1272293 1239861
2 Tilskudd til andres investeringer 2818 300 300 2818
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 20673 104 0 20673
4 Utlån av egne midler 9404 0 0 9404
5 Avdrag på lån 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 1145482 1376666 1272593 1272756
7 Kompensasjon for merverdiavgift 173326 178653 164661 173326
8 Tilskudd fra andre 178066 127618 91006 175766
9 Salg av varige driftsmidler 73725 59432 95250 278939
10 Salg av finansielle anleggsmidler 824 0 0 2024
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 23864 23863 23863 21431
13 Bruk av lån 513676 802146 780757 513676
14 Sum investeringsinntekter 963481 1191712 1155537 1165162
15 Videreutlån 281181 395000 240000 281181
16 Bruk av lån til videreutlån -281183 -395000 240000 -281183
17 Avdrag på lån til videreutlån 106558 160000 160000 106558
18 Mottatte avdrag på videreutlån -108217 -160000 160000 -108217
19 Netto utgifter videreutlån -1662 0 0 -1662
20 Overføring fra drift 184954 184954 117056 189282
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -4615 0 0 -4615
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 -78734
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 180338 184954 117056 105933
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0

 

Oversikt - balanse Regnskap 2020 Konsolidert 2020 Regnskap 2019
EIENDELER      
A. Anleggsmidler 21 596 034 22 223 032 20 011 519
I. Varige driftsmidler 12 418 941 13 155 276 11 612 902
1. Faste eiendommer og anlegg 12 182 081 12 915 592 11 400 025
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 236 860 239 684 212 877
II. Finansielle anleggsmidler 2 503 933 2 356 469 2 325 139
1. Aksjer og andeler 445 879 383 036 425 806
2. Obligasjoner 0 0 0
3. Utlån 2 058 054 1 973 433 1 899 334
III. Immaterielle eiendeler 0 0 0
IV. Pensjonsmidler 6 673 161 6 711 286 6 073 478
       
B. Omløpsmidler 2 334 899 2 676 769 2 311 144
I. Bankinnskudd og kontanter 1 315 266 1 585 638 1 108 950
II. Finansielle omløpsmidler 314 377 314 377 320 518
1. Aksjer og andeler 240 963 240 963 268 973
2. Obligasjoner 73 414 73 414 51 545
3. Sertifikater 0 0 0
4. Derivater 0 0 0
III. Kortsiktige fordringer 705 256 776 754 881 676
1. Kundefordringer 405 067 475 724 503 234
2. Andre kortsiktige fordringer 0 0 0
3. Premieavvik 300 189 301 030 378 442
Sum eiendeler 23 930 933 24 899 801 22 322 663
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
C. Egenkapital 9 599 750 10 417 315 8 171 145
I. Egenkapital drift 863 010 936 328 904 024
1. Disposisjonsfond 659 689 730 507 718 434
2. Bundne driftsfond 203 321 205 821 172 629
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0 0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0 0 12 961
II. Egenkapital investering 142 083 196 150 137 467
1. Ubundet investeringsfond 43 099 97 166 43 099
2. Bundne investeringsfond 98 984 98 984 94 369
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0 0
III. Annen egenkapital 8 594 658 9 284 838 7 129 653
1. Kapitalkonto 8 595 883 9 286 063 7 130 879
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -1 226 -1 226 -1 226
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering   0  
       
D. Langsiktig gjeld 13 385 969 13 423 109 13 038 761
I. Lån 7 206 100 7 206 100 6 560 199
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 4 721 100 4 721 100 6 560 199
2. Obligasjonslån   0  
3. Sertifikatlån 2 485 000 2 485 000  
II. Pensjonsforpliktelse 6 179 869 6 217 009 6 478 562
       
E. Kortsiktig gjeld 945 214 1 059 377 1 112 758
I. Kortsiktig gjeld 945 214 1 059 377 1 112 758
1. Leverandørgjeld   0  
2. Likviditetslån   0  
3. Derivater   0  
4. Annen kortsiktig gjeld 945 214 1 059 377 1 112 758
5. Premieavvik   0  
Sum egenkapital og gjeld 23 930 933 24 899 801 22 322 663
       
F. Memoriakonti      
I. Ubrukte lånemidler -385 568 -385 568 -155 171
II. Andre memoriakonti 0 0 0
III. Motkonto for memoriakontiene -385 568 -385 568 -155 171
       
Garantier 1 118 324 1 118 324 1 082 428

 

Alle økonomiske oversikter er oppsummert i vedlegg

Sist oppdatert: 18.01.2023