| Hovedoversikt driftsregnskap | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
| Driftsinntekter | ||||
| Brukerbetalinger | 208302 | 197022 | 198511 | 204308 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 492522 | 447859 | 424248 | 444990 |
| Overføringer med krav til motytelse | 688791 | 490663 | 258593 | 803893 |
| Rammetilskudd | 1810689 | 1784333 | 1746133 | 1712827 |
| Andre statlige overføringer | 143896 | 146257 | 141879 | 197460 |
| Andre overføringer | 22849 | 22572 | 27592 | 23266 |
| Skatt på inntekt og formue | 2431286 | 2436000 | 2436000 | 2335661 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 5798334 | 5524705 | 5232956 | 5722405 |
| Driftsutgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 3009335 | 2904638 | 2749970 | 2857776 |
| Sosiale utgifter | 785013 | 799567 | 767811 | 738141 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 503245 | 529457 | 488591 | 519202 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1421077 | 1378700 | 1342376 | 1405182 |
| Overføringer | 336441 | 261436 | 239206 | 312153 |
| Avskrivninger | 88698 | 71000 | 65307 | 67187 |
| Fordelte utgifter | -129739 | -188052 | -223631 | -177144 |
| Sum driftsutgifter | 6014070 | 5756747 | 5429630 | 5722496 |
| Brutto driftsresultat | -215736 | -232042 | -196674 | -91 |
| Finansinntekter | ||||
| Renteinntekter og utbytte | 337142 | 313750 | 321888 | 280413 |
| Mottatte avdrag på utlån | 152573 | 152393 | 160032 | 128695 |
| Sum eksterne finansinntekter | 489715 | 466143 | 481920 | 409108 |
| Finansutgifter | ||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 109421 | 111360 | 121360 | 86830 |
| Avdrag på lån | 240460 | 240460 | 240460 | 225201 |
| Utlån | 1910 | 1353 | 500 | 1872 |
| Sum eksterne finansutgifter | 351791 | 353173 | 362320 | 313903 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 137925 | 112970 | 119600 | 95205 |
| Motpost avskrivninger | 88698 | 71000 | 71000 | 67187 |
| Netto driftsresultat | 10886 | -48072 | -6074 | 162301 |
| Interne finanstransaksjoner | ||||
| Bruk av tidligere års regnskap mindreforbruk | 16217 | 16217 | 0 | 68402 |
| Bruk av disposisjonsfond | 98686 | 63446 | 20613 | 151534 |
| Bruk av bundne fond | 43453 | 43953 | 30950 | 49811 |
| Sum bruk av avsetninger | 158356 | 123616 | 51563 | 269746 |
| Overført til investeringsregnskapet | 20167 | 20167 | 37248 | 134023 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 95003 | 25133 | 0 | 247941 |
| Avsatt til bundne fond | 44486 | 30245 | 8241 | 33796 |
| Sum avsetninger | 159655 | 75544 | 45489 | 415759 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 9587 | 0 | 0 | 16288 |
| Hovedoversikt investeringsregnskap | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
| Inntekter | ||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 183 | 51700 | 128384 | 23 |
| Andre salgsinntekter | 173 | 0 | 0 | 502 |
| Overføringer med krav til motytelse | 153127 | 108932 | 0 | 111599 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 44644 | 62809 | 32979 | 50575 |
| Statlige overføringer | 4600 | 5990 | 5990 | 10256 |
| Andre overføringer | 65436 | 22900 | 0 | 16439 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 268164 | 252330 | 167353 | 189394 |
| Utgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 361603 | 500936 | 361433 | 343956 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 3429 | 0 | 0 | 6536 |
| Overføringer | 48170 | 17136 | 800 | 54762 |
| Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 413201 | 518071 | 362233 | 405255 |
| Finanstransaksjoner | ||||
| Avdrag på lån | 95679 | 165000 | 150000 | 74284 |
| Utlån | 774386 | 812865 | 942872 | 830831 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 38499 | 38552 | 0 | 17898 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 20745 | 13145 | 0 | 500 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 929308 | 1029562 | 1092872 | 923514 |
| Finansieringsbehov | 1074346 | 1295303 | 1287752 | 1139375 |
| Dekket slik: | ||||
| Bruk av lån | 872720 | 1031620 | 1076641 | 868753 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 112197 | 173863 | 173863 | 98081 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 20167 | 20167 | 37248 | 134023 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 52989 | 53383 | 0 | 17810 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 16273 | 16271 | 0 | 20708 |
| Sum finansiering | 1074346 | 1295303 | 1287752 | 1139375 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedoversikt balanseregnskap | Regnskap 2019 | %-andel | Regnskap 2018 | %-andel |
| EIENDELER | ||||
| Anleggsmidler | ||||
| Faste eiendommer og anlegg | 3918112 | 19,5 % | 3588699 | 19,0% |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 143030 | 0,7 % | 156984 | 0,8 % |
| Utlån | 1770766 | 8,8 % | 1584531 | 8,4 % |
| Konserninterne langsiktige fordringer | 6043585 | 30,2 % | 5718294 | 30,2% |
| Aksjer og andeler | 458683 | 2,3 % | 420207 | 2,2 % |
| Pensjonsmidler | 5770043 | 28,8 % | 5483947 | 29,0% |
| Sum anleggsmidler | 18104219 | 90,3 % | 16952662 | 89,6% |
| Omløpsmidler | ||||
| Kortsiktige fordringer | 370377 | 1,8 % | 406500 | 2,1 % |
| Konserninterne kortsiktige fordringer | 37459 | 0,2 % | 45213 | 0,2 % |
| Premieavvik | 372821 | 1,9 % | 329594 | 1,7 % |
| Aksjer og andeler | 101535 | 0,5 % | 61015 | 0,3 % |
| Obligasjoner | 51545 | 0,3 % | 40086 | 0,0 % |
| Kasse, postgiro, bankinnskudd | 1003787 | 5,0 % | 1080706 | 5,7 % |
| Sum omløpsmidler | 1937524 | 9,7 % | 1963114 | 10,4 % |
| SUM EIENDELER | 20041743 | 100,0 % | 18915775 | 100,0 % |
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
| Egenkapital | ||||
| Disposisjonsfond | 579019 | 2,9 % | 635691 | 3,4 % |
| Bundne driftsfond | 134639 | 0,7 % | 134759 | 0,7 % |
| Ubundne investeringsfond | 6010 | 0,0 % | 6010 | 0,0 % |
| Bundne investeringsfond | 91275 | 0,5 % | 85650 | 0,5 % |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | 9737 | 0,0 % | 16367 | 0,1 % |
| Kapitalkonto | 5724327 | 28,6 % | 5476697 | 29,0 % |
| Endring i regnskapsprinsipp | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sum egenkapital | 6545007 | 32,7 % | 6355175 | 33,6 % |
| Langsiktig gjeld | ||||
| Pensjonsforpliktelser | 6135179 | 30,6 % | 5767833 | 30,5 % |
| Sertifikatlån | 2684000 | 13,4 % | 2925000 | 15,5 % |
| Andre lån | 3689715 | 18,4 % | 2941202 | 15,5 % |
| Konsernintern langsiktig gjeld | 10000 | 0,0 % | 10000 | 0,1 % |
| Sum langsiktig gjeld | 12518894 | 62,5 % | 11644034 | 61,6 % |
| Kortsiktig gjeld | ||||
| Annen kortsiktig gjeld | 919015 | 4,6 % | 888254 | 4,7 % |
| Konsernintern kortsiktig gjeld | 58826 | 0,3 % | 28313 | 0,1 % |
| Sum kortsiktig gjeld | 977842 | 4,9 % | 916566 | 4,8 % |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 20041743 | 100,0 % | 18915775 | 100,0 % |
| MEMORIAKONTI | ||||
| Ubrukte lånemidler | 139002 | 168070 | ||
| Motkonto for memoriakontiene | -139002 | -168070 | ||
Sist oppdatert: 23.01.2023